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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 309.00 | 175.00 | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 6 555.00 | 3 472.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 41 271.00 | 7 431.00 | 48 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 714.00 | 50 135.00 | 108 579.00 | 158 714.00 |
BT Marchandises | 217 243.00 | | 217 243.00 | 217 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 280 453.00 | | 280 453.00 | 280 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 672.00 | | 573 672.00 | 573 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 386.00 | 50 135.00 | 682 251.00 | 732 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 219 935.00 | 170 749.00 | | 219 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 235.00 | 90 186.00 | | 91 235.00 |
DL TOTAL (I) | 430 905.00 | 380 670.00 | | 430 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 781.00 | 3 278.00 | | 151 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 7 313.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | 3 634.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 53 088.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 147.00 | 26 739.00 | | 49 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 346.00 | 94 052.00 | | 251 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 251.00 | 474 722.00 | | 682 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 702.00 | 90 165.00 | | 246 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 631.00 | | 1 172 631.00 | 1 172 631.00 |
FG Production vendue services | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 652.00 | | 1 201 652.00 | 1 201 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 555.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 598.00 | 28 189.00 | | 28 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 245.00 | 1 226 918.00 | | 1 224 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 010.00 | 1 136 732.00 | | 1 133 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 235.00 | 90 186.00 | | 91 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 816.00 | | 1 898.00 | 156 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | | 1 898.00 | 56 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 5 655.00 | | 44 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 200.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 5 455.00 | | 42 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476.00 | 8 476.00 | 10 000.00 | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |