| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 18 257.00 | 11 537.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 830.00 | 64 637.00 | 30 193.00 | 94 830.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 337.00 | 89 528.00 | 59 808.00 | 149 337.00 |
BT Marchandises | 358 221.00 | | 358 221.00 | 358 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 376.00 | 47 972.00 | 286 404.00 | 334 376.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 987.00 | 47 972.00 | 795 015.00 | 842 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 325.00 | 137 500.00 | 854 824.00 | 992 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 881.00 | 151 870.00 | | 152 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 711.00 | 111 010.00 | | -11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 196 169.00 | 317 881.00 | | 196 169.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 126.00 | 18 338.00 | | 155 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 995.00 | 20.00 | | 77 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 964.00 | 98 403.00 | | 44 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 143 172.00 | | 93 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 110.00 | 302 020.00 | | 149 110.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | 2 519.00 | | 24 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 654.00 | 564 474.00 | | 633 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 824.00 | 907 355.00 | | 854 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 689.00 | 466 071.00 | | 488 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 126.00 | 18 338.00 | | 55 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 713.00 | | 1 596 713.00 | 1 596 713.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 341 912.00 | 6 107.00 | 348 020.00 | 341 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 941.00 | 6 107.00 | 1 945 048.00 | 1 938 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | 6 000.00 | | 8 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 666.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 202.00 | 7 666.00 | | 18 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 300.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 369.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 1 669.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 620.00 | 5 997.00 | | 16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 470.00 | 3 422 638.00 | | 1 969 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 181.00 | 3 311 628.00 | | 1 981 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 711.00 | 111 010.00 | | -11 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 511.00 | 59 473.00 | | 55 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 540.00 | | 14 547.00 | 135 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 149 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 124 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 326.00 | | 9 547.00 | 115 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | 5 000.00 | 13 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 575.00 | 21 044.00 | 91.00 | 68 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 47.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 20 997.00 | 91.00 | 61 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 178.00 | 5 000.00 | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VB T. V. A. | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 965.00 | 411 965.00 | 5 000.00 | 416 965.00 |
VW T.V.A. | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 811.00 | 502 811.00 | 100 000.00 | 602 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |