| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 316.00 | 374.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 222.00 | 47 436.00 | 786.00 | 48 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 16 140.00 | 23 435.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 605.00 | 68 010.00 | 24 595.00 | 92 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 034.00 | | 237 034.00 | 237 034.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 202.00 | | 942 202.00 | 942 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 806.00 | 68 010.00 | 966 797.00 | 1 034 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 610.00 | 480 005.00 | | 502 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 36 605.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 563 171.00 | 525 410.00 | | 563 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 531.00 | 112 913.00 | | 169 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 013.00 | 84 397.00 | | 92 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 942.00 | 88 264.00 | | 109 942.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 269.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 825.00 | 24 411.00 | | 31 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 626.00 | 310 254.00 | | 403 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 797.00 | 835 664.00 | | 966 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 626.00 | 310 254.00 | | 403 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 334.00 | 38 793.00 | 725 127.00 | 686 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 334.00 | 38 793.00 | 725 127.00 | 686 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 19 368.00 | | 6 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 796.00 | 39 107.00 | | 38 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 1 260.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | 10 010.00 | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 10 797.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 10 797.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | -787.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 7 353.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 661.00 | 765 211.00 | | 761 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 900.00 | 728 606.00 | | 709 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 761.00 | 36 605.00 | | 51 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 492.00 | 2 427.00 | | 9 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 086.00 | | 14 808.00 | 90 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 92 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 90 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | | 14 808.00 | 88 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 326.00 | 10 372.00 | 9 688.00 | 67 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 563.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | 9 808.00 | 9 688.00 | 66 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
UX Autres créances clients | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 534.00 | 260 534.00 | | 260 534.00 |
VW T.V.A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 626.00 | 403 626.00 | | 403 626.00 |