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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 890.00 | 103 258.00 | 6 632.00 | 109 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 890.00 | 218 960.00 | 84 930.00 | 303 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 744.00 | 322 417.00 | 237 327.00 | 559 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BN En cours de production de biens | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 638.00 | | 796 638.00 | 796 638.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 288.00 | | 624 288.00 | 624 288.00 |
CF Disponibilités | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 227.00 | | 1 871 227.00 | 1 871 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 971.00 | 322 417.00 | 2 108 554.00 | 2 430 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 693 075.00 | 605 869.00 | | 693 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 850.00 | 159 706.00 | | 121 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 925.00 | 1 293 075.00 | | 1 364 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 732.00 | 133 588.00 | | 97 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 530.00 | 85 484.00 | | 52 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 867.00 | 242 754.00 | | 300 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 866.00 | 263 205.00 | | 283 866.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 5 871.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 629.00 | 733 803.00 | | 743 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 554.00 | 2 026 878.00 | | 2 108 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 550.00 | 669 977.00 | | 699 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 818.00 | | 11 340.00 | 554 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 559 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 413 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | | 11 340.00 | 408 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 218.00 | 45 442.00 | 4 243.00 | 281 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 019.00 | 45 442.00 | 4 243.00 | 281 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 867.00 | 300 867.00 | | 300 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 796 638.00 | 796 638.00 | | 796 638.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 732.00 | 53 654.00 | 44 078.00 | 97 732.00 |
VI Groupe et associés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 128.00 | 825 363.00 | 15 765.00 | 841 128.00 |
VW T.V.A. | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 729.00 | 696 650.00 | 44 078.00 | 740 729.00 |