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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 269.00 | 186.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 051.00 | 95 034.00 | 28 017.00 | 123 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 621.00 | 106 603.00 | 130 018.00 | 236 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BN En cours de production de biens | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 024.00 | | 430 024.00 | 430 024.00 |
BZ Autres créances | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CF Disponibilités | 335 923.00 | | 335 923.00 | 335 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 327.00 | | 929 327.00 | 929 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 948.00 | 106 603.00 | 1 059 345.00 | 1 165 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 400.00 | 323 400.00 | | 323 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 444.00 | 56 815.00 | | 61 444.00 |
DL TOTAL (I) | 428 844.00 | 424 215.00 | | 428 844.00 |
DP Provisions pour risques | 18 307.00 | 19 185.00 | | 18 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 307.00 | 19 185.00 | | 18 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 350.00 | 31 120.00 | | 121 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 464.00 | 168 710.00 | | 289 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 380.00 | 179 459.00 | | 191 380.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 194.00 | 389 973.00 | | 612 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 345.00 | 833 373.00 | | 1 059 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 314.00 | 372 035.00 | | 522 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 706.00 | | 1 830 706.00 | 1 830 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 706.00 | | 1 830 706.00 | 1 830 706.00 |
FM Production stockée | | | 19 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | 6 250.00 | | 7 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 185.00 | 20 226.00 | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | 20 226.00 | | 19 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 307.00 | 19 185.00 | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 307.00 | 19 186.00 | | 18 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 1 040.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 17 420.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 725.00 | 1 932 168.00 | | 1 881 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 281.00 | 1 875 352.00 | | 1 820 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 444.00 | 56 815.00 | | 61 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 302.00 | 4 260.00 | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 170.00 | 14 432.00 | | 92 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 473.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | 13 959.00 | | 84 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 185.00 | 18 307.00 | 19 185.00 | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | 18 307.00 | 19 185.00 | 19 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 307.00 | 19 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 464.00 | 289 464.00 | | 289 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 430 024.00 | 430 024.00 | | 430 024.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 930.00 | 31 050.00 | 89 880.00 | 120 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 997.00 | 522 537.00 | 460.00 | 522 997.00 |
VW T.V.A. | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 194.00 | 512 314.00 | 89 880.00 | 602 194.00 |