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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
AP Constructions | 312 363.00 | 226 517.00 | 85 846.00 | 312 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 847.00 | 40 084.00 | 16 763.00 | 56 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 61 148.00 | 59 657.00 | 120 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 345.00 | 357 351.00 | 546 994.00 | 904 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 397.00 | | 223 397.00 | 223 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 742.00 | 357 351.00 | 770 391.00 | 1 127 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 016.00 | | | 597 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 391.00 | | | 770 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 210.00 | | | 273 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 964.00 | | 601 964.00 | 601 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 964.00 | | 601 964.00 | 601 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 276.00 | | | 660 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 472.00 | | | 662 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 181.00 | | 21 568.00 | 769 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 774 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 386 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 085.00 | | | 325 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 077.00 | | 21 428.00 | 381 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | | 140.00 | 39 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 410.00 | 35 322.00 | 3 340.00 | 258 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 808.00 | 35 322.00 | 3 340.00 | 228 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 303.00 | 50 659.00 | 38 644.00 | 89 303.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 586.00 | 224 344.00 | 166 241.00 | 390 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
ST Autres comptes | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 302.00 | | | 253 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |