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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 591 943.00 | 179 787.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 468.00 | 76 743.00 | 13 725.00 | 90 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 435.00 | 26 452.00 | 54 984.00 | 81 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 025.00 | 695 138.00 | 449 888.00 | 1 145 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 763.00 | 695 138.00 | 683 626.00 | 1 378 763.00 |
CU Autres participations | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 009.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 839.00 | 44 423.00 | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | -2 584.00 | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 321 003.00 | 292 589.00 | | 321 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 444.00 | 188 282.00 | | 340 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 27 624.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 15 714.00 | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 1 061.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | | 6 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 623.00 | 239 486.00 | | 362 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 626.00 | 532 075.00 | | 683 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 392.00 | 129 197.00 | | 302 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 850.00 | 7 515.00 | | 15 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 999.00 | | 935 999.00 | 935 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 999.00 | | 935 999.00 | 935 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 857.00 | 939 077.00 | | 973 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 443.00 | 941 660.00 | | 945 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 413.00 | -2 584.00 | | 28 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | 12 936.00 | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 779.00 | | 55 447.00 | 1 093 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 201 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 145 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 722.00 | | 39 182.00 | 132 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 327.00 | | 16 265.00 | 189 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 741.00 | 63 397.00 | | 631 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 488.00 | 56 455.00 | | 535 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | 6 942.00 | | 96 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 595.00 | 264 363.00 | 60 232.00 | 324 595.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 388.00 | 4 716.00 | 177 672.00 | 182 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 623.00 | 302 392.00 | 60 232.00 | 362 623.00 |