| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 17 699.00 | 12 185.00 | 5 515.00 | 17 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 190.00 | 377.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 360.00 | 27 887.00 | 1 472.00 | 29 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 838.00 | | 666 838.00 | 666 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 175.00 | 519 023.00 | 1 884 152.00 | 2 403 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 325.00 | 127 760.00 | 257 565.00 | 385 325.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 250.00 | 127 760.00 | 353 490.00 | 481 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 424.00 | 646 783.00 | 2 237 642.00 | 2 884 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 838.00 | | | 666 838.00 |
CU Autres participations | 1 679 578.00 | 469 628.00 | 1 209 951.00 | 1 679 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 920.00 | 956 920.00 | | 956 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 984.00 | 39 851.00 | | 42 984.00 |
DG Autres réserves | 564 484.00 | 504 966.00 | | 564 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 101.00 | 62 650.00 | | -400 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 894.00 | 1 569 995.00 | | 1 169 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 895.00 | 26 286.00 | | 404 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 355.00 | 416 001.00 | | 377 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 76 843.00 | | 47 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 109.00 | 115 173.00 | | 130 109.00 |
EA Autres dettes | 108 012.00 | 109 875.00 | | 108 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 748.00 | 744 177.00 | | 1 067 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 642.00 | 2 314 173.00 | | 2 237 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 796.00 | 740 486.00 | | 785 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | 470.00 | | 17 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FD Production vendue biens | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
FG Production vendue services | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 5 448.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 88.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 88.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | -88.00 | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 831.00 | 486 190.00 | | 421 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 933.00 | 423 539.00 | | 821 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 101.00 | 62 650.00 | | -400 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 563.00 | | 349 301.00 | 2 063 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 2 403 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 48 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 115.00 | | 349 301.00 | 1 997 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 832.00 | 5 190.00 | 2 627.00 | 46 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 5 190.00 | 2 627.00 | 38 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 071.00 | | 5 311.00 | 133 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 071.00 | 469 628.00 | 5 311.00 | 133 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 071.00 | 469 628.00 | 5 311.00 | 133 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 628.00 | 5 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 838.00 | 666 838.00 | | 666 838.00 |
UX Autres créances clients | 385 325.00 | 385 325.00 | | 385 325.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 191.00 | 105 239.00 | 105 772.00 | 387 191.00 |
VI Groupe et associés | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 160.00 | 1 071 160.00 | | 1 071 160.00 |
VW T.V.A. | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 748.00 | 785 796.00 | 105 772.00 | 1 067 748.00 |