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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 1 613.00 | 1 911.00 | 3 525.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 749 273.00 | 2 526 599.00 | 1 222 673.00 | 3 749 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 113.00 | 813 629.00 | 107 484.00 | 921 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 16 382.00 | 6 109.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 203.00 | 3 358 224.00 | 1 375 978.00 | 4 734 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 388.00 | 3 358 224.00 | 1 468 163.00 | 4 826 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 205.00 | | | -1 511 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 646.00 | | | -260 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 852.00 | | | -1 731 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 288.00 | | | 1 804 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 995.00 | | | 1 290 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 015.00 | | | 3 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 163.00 | | | 1 468 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 783.00 | | | 1 511 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 990.00 | | | 431 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 636.00 | | | 692 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 646.00 | | | -260 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 911.00 | | 23 727.00 | 4 787 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 435.00 | 4 734 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 973.00 | 4 730 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 924.00 | | 23 727.00 | 4 783 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 410.00 | 160 250.00 | 77 435.00 | 3 275 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 705.00 | 462.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 039.00 | 159 545.00 | 76 973.00 | 3 274 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 219.00 | 115 988.00 | 772 675.00 | 1 804 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 995.00 | 1 290 995.00 | | 1 290 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 016.00 | 1 511 784.00 | 772 675.00 | 3 200 016.00 |