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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 710.00 | 550.00 | 511 160.00 | 511 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
110 Total général Actif | 561 985.00 | 550.00 | 561 434.00 | 561 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 023.00 | 171 415.00 | | 155 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | 1 851.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 532.00 | 173 266.00 | | 158 532.00 |
242 Autres charges externes. | 25 125.00 | 16 157.00 | | 25 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -453.00 | | | -453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 544.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 750.00 | 59 551.00 | | 58 750.00 |
252 Charges sociales | 32 898.00 | 32 110.00 | | 32 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | 239.00 | | 59.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 546.00 | 108 603.00 | | 117 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 985.00 | 64 664.00 | | 40 985.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 13 625.00 | | 10 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 562.00 | 51 041.00 | | 35 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 065.00 | | | 512 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 355.00 | | | 355.00 |