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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 600 650.00 | | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 350.00 | 1 163 922.00 | 12 428.00 | 1 176 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 988.00 | 1 772 859.00 | 37 129.00 | 1 809 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 762 024.00 | | 762 024.00 | 762 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | 3 865.00 | 11 291.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 3 060 276.00 | | 3 060 276.00 | 3 060 276.00 |
CF Disponibilités | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 804.00 | 3 865.00 | 3 988 940.00 | 3 992 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 792.00 | 1 776 724.00 | 4 026 068.00 | 5 802 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 947.00 | 16 000.00 | | 21 947.00 |
DH Report à nouveau | 112 984.00 | 54 634.00 | | 112 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 260.00 | 64 296.00 | | -116 260.00 |
DK Provisions réglementées | 21 621.00 | 11 292.00 | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 219.00 | 3 999 149.00 | | 3 893 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 3 101.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | 3 101.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 46.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 738.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 29 196.00 | | 72 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | 68 627.00 | | 57 404.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 26 264.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 724.00 | 124 870.00 | | 131 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 068.00 | 4 127 120.00 | | 4 026 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 504.00 | 3 312.00 | 1 186 816.00 | 1 183 504.00 |
FG Production vendue services | 6 323.00 | 2 145.00 | 8 469.00 | 6 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 827.00 | 5 457.00 | 1 195 284.00 | 1 189 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329.00 | 11 292.00 | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 11 294.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | 42 456.00 | | -10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 483.00 | 1 868 220.00 | | 1 261 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 743.00 | 1 803 925.00 | | 1 377 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 260.00 | 64 296.00 | | -116 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 276.00 | | 4 290.00 | 1 809 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 1 809 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 1 809 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 973.00 | | 4 285.00 | 1 808 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 5.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 906.00 | 4 532.00 | 3 579.00 | 1 771 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 906.00 | 4 532.00 | 3 579.00 | 1 771 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 292.00 | 10 329.00 | | 11 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | 8 769.00 | 10 744.00 | 3 101.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | 19 098.00 | 10 744.00 | 18 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 10 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 043 652.00 | 3 043 652.00 | | 3 043 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 801.00 | 3 079 493.00 | 308.00 | 3 079 801.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |