| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 3 947.00 | 4 933.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 559.00 | 99 826.00 | 5 099 733.00 | 5 199 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 165.00 | | 872 165.00 | 872 165.00 |
BZ Autres créances | 657 991.00 | | 657 991.00 | 657 991.00 |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 758.00 | | 1 546 758.00 | 1 546 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 317.00 | 99 826.00 | 6 646 491.00 | 6 746 317.00 |
CU Autres participations | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 344.00 | 14 849.00 | | 17 344.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 390.00 | 42 944.00 | | 47 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | 6 940.00 | | 26 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | 18 797.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 291.00 | 3 225 531.00 | | 3 233 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 893.00 | 116 204.00 | | 29 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 045.00 | 2 476 071.00 | | 2 630 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 79 398.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 714.00 | 180 405.00 | | 193 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 655.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | 428 424.00 | 456 000.00 | | 428 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 200.00 | 3 318 736.00 | | 3 413 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 491.00 | 6 544 267.00 | | 6 646 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 200.00 | 3 313 572.00 | | 3 413 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 80 680.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | 18 774.00 | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 842.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 842.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 037.00 | 17 931.00 | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 065.00 | 317 483.00 | | 367 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 531.00 | 310 543.00 | | 340 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | 6 940.00 | | 26 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 087.00 | 531.00 | | 8 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 557.00 | | 8 881.00 | 5 199 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 5 199 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 880.00 | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | 8 881.00 | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 800.00 | | | 5 094 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 865.00 | 2 961.00 | | 96 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 2 960.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 424.00 | 428 424.00 | | 428 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 872 165.00 | 872 165.00 | | 872 165.00 |
VB T. V. A. | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VC Groupe et associés | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 195.00 | 19 856.00 | 9 339.00 | 29 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 045.00 | 2 630 045.00 | | 2 630 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 941.00 | 1 532 141.00 | 800.00 | 1 532 941.00 |
VW T.V.A. | 146 847.00 | 146 847.00 | | 146 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 200.00 | 3 403 861.00 | 9 339.00 | 3 413 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ST Autres comptes | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |