| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 277.00 | 793.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 645 635.00 | | 645 635.00 | 645 635.00 |
AN Terrains | 4 948 294.00 | | 4 948 294.00 | 4 948 294.00 |
AP Constructions | 11 706 627.00 | 361 131.00 | 11 345 496.00 | 11 706 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 693.00 | 164 308.00 | 369 385.00 | 533 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 841 450.00 | 527 716.00 | 17 313 733.00 | 17 841 450.00 |
BT Marchandises | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 073.00 | 4 107.00 | 62 966.00 | 67 073.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 256 214.00 | | 256 214.00 | 256 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 551.00 | 4 107.00 | 355 444.00 | 359 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 201 001.00 | 531 823.00 | 17 669 178.00 | 18 201 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 605 730.00 | 5 605 730.00 | | 5 605 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 951.00 | 541 951.00 | | 541 951.00 |
DH Report à nouveau | -14 997.00 | -165 075.00 | | -14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 923.00 | 150 077.00 | | -241 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 762.00 | 6 132 684.00 | | 5 890 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657 480.00 | 9 576 211.00 | | 9 657 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 197.00 | 381 704.00 | | 1 889 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 60 384.00 | | 97 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 71 890.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 2 204 603.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 416.00 | 12 295 292.00 | | 11 778 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 178.00 | 18 427 977.00 | | 17 669 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 334.00 | 3 076 532.00 | | 836 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
FD Production vendue biens | -10 010.00 | | -10 010.00 | -10 010.00 |
FG Production vendue services | 1 106 014.00 | | 1 106 014.00 | 1 106 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 641.00 | | 1 109 641.00 | 1 109 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 8 599.00 | | 6 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 34 879.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 225.00 | 1 178 457.00 | | 1 149 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 147.00 | 1 028 380.00 | | 1 391 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 923.00 | 150 077.00 | | -241 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 259.00 | | 561 790.00 | 17 302 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 17 841 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 17 188 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 705.00 | | | 648 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 649 424.00 | | 561 790.00 | 16 649 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 983.00 | 285 734.00 | | 241 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 024.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 730.00 | 284 710.00 | | 240 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | 4 107.00 | 11 672.00 | 11 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 672.00 | 4 107.00 | 11 672.00 | 11 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 672.00 | 4 107.00 | 11 672.00 | 11 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 107.00 | 11 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 181.00 | 223 893.00 | 987 900.00 | 4 405 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 299.00 | 380 702.00 | 1 577 605.00 | 5 252 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 172.00 | | 1 755 172.00 | 1 755 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 366.00 | | | 211 366.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 369.00 | 95 239.00 | 4 130.00 | 99 369.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 416.00 | 836 334.00 | 4 454 702.00 | 11 778 416.00 |