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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 7 419.00 | 1 454.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 824.00 | 7 419.00 | 8 404.00 | 15 824.00 |
BN En cours de production de biens | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 839.00 | | 142 839.00 | 142 839.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 679 302.00 | | 679 302.00 | 679 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 307.00 | | 867 307.00 | 867 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 132.00 | 7 419.00 | 875 712.00 | 883 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 898.00 | | | 447 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 496 430.00 | | | 496 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 712.00 | | | 875 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738.00 | | 2 085.00 | 13 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | | 2 085.00 | 6 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668.00 | 1 751.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 1 751.00 | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 113.00 | 201 113.00 | | 201 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 251.00 | 176 301.00 | 6 950.00 | 183 251.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 281.00 | 279 281.00 | | 379 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
ST Autres comptes | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 443 859.00 | | | 443 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
ZE Dividendes | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 030.00 | | | 713 030.00 |