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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 216.00 | 214.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 110.00 | 238.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 477.00 | 177 490.00 | 19 986.00 | 197 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 185.00 | 179 816.00 | 177 369.00 | 357 185.00 |
BT Marchandises | 144 042.00 | | 144 042.00 | 144 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BZ Autres créances | 211 616.00 | | 211 616.00 | 211 616.00 |
CF Disponibilités | 376 515.00 | | 376 515.00 | 376 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 264.00 | | 784 264.00 | 784 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 449.00 | 179 816.00 | 961 633.00 | 1 141 449.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 016.00 | | | 577 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 633.00 | | | 961 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 291.00 | | 6 894.00 | 350 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 230.00 | | 3 594.00 | 196 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 631.00 | | 3 300.00 | 28 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 929.00 | 6 887.00 | | 172 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 111.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 824.00 | 6 776.00 | | 172 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 706.00 | 343 706.00 | | 343 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
VB T. V. A. | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VC Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 022.00 | 211 616.00 | 30 406.00 | 242 022.00 |
VW T.V.A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 016.00 | 577 016.00 | | 577 016.00 |