| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 932.00 | 60 000.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 628 408.00 | 611 042.00 | 17 366.00 | 628 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 330.00 | 1 012 946.00 | 228 384.00 | 1 241 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 55 495.00 | 4 491.00 | 59 986.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 561.00 | 1 683 829.00 | 320 732.00 | 2 004 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 702.00 | 150 477.00 | 2 158 225.00 | 2 308 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 338.00 | 41 712.00 | 2 537 626.00 | 2 579 338.00 |
BZ Autres créances | 1 231 880.00 | | 1 231 880.00 | 1 231 880.00 |
CF Disponibilités | 1 242 477.00 | | 1 242 477.00 | 1 242 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 693.00 | 192 189.00 | 7 379 505.00 | 7 571 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 254.00 | 1 876 017.00 | 7 700 237.00 | 9 576 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 006.00 | 1 508 171.00 | | 1 530 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 983.00 | 171 834.00 | | -234 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 023.00 | 2 780 006.00 | | 2 395 023.00 |
DN Avances conditionnées | 83 500.00 | 116 900.00 | | 83 500.00 |
DO TOTAL (II) | 83 500.00 | 116 900.00 | | 83 500.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 975.00 | 155 223.00 | | 628 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 884.00 | 3 209 560.00 | | 3 160 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 313.00 | 457 305.00 | | 504 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 274.00 | 170 926.00 | | 276 274.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 826.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 714.00 | 3 994 839.00 | | 4 571 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 237.00 | 6 891 745.00 | | 7 700 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 632.00 | 2 350 015.00 | | 2 424 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 382 547.00 | 382 547.00 | |
FD Production vendue biens | 1 339 945.00 | 9 138 184.00 | 10 478 129.00 | 1 339 945.00 |
FG Production vendue services | 34 144.00 | 318 750.00 | 352 894.00 | 34 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 089.00 | 9 839 481.00 | 11 213 570.00 | 1 374 089.00 |
FM Production stockée | | | 34 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 7 220.00 | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 17 220.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 6 807.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 451.00 | -69 110.00 | | -236 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 362 704.00 | 13 783 156.00 | | 11 362 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 687.00 | 13 611 322.00 | | 11 597 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 983.00 | 171 834.00 | | -234 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 213.00 | | 102 148.00 | 1 903 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 004 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 509.00 | | 102 148.00 | 1 888 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 525.00 | 198 304.00 | | 1 485 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 111.00 | 198 304.00 | | 1 482 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 650 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 910.00 | | 18 433.00 | 168 910.00 |
6T Sur comptes clients | 45 562.00 | | 3 850.00 | 45 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 472.00 | | 22 283.00 | 214 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 472.00 | 650 000.00 | 22 283.00 | 214 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 000.00 | 22 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 313.00 | 504 313.00 | | 504 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 338.00 | 2 537 627.00 | 41 711.00 | 2 579 338.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 976.00 | 47 762.00 | 578 214.00 | 625 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 016.00 | 1 592 016.00 | | 1 592 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 708.00 | 3 769 506.00 | 42 202.00 | 3 811 708.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 714.00 | 2 424 632.00 | 578 214.00 | 4 571 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |