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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 4 616.00 | 962.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 399.00 | 5 437.00 | 962.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 1 844 731.00 | | 1 844 731.00 | 1 844 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 001.00 | | 2 043 001.00 | 2 043 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 400.00 | 5 437.00 | 2 043 963.00 | 2 049 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 763.00 | 56 589.00 | | 70 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | 14 175.00 | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 210 672.00 | 180 763.00 | | 210 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 325.00 | 546 144.00 | | 47 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 796.00 | 1 646 229.00 | | 1 545 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 399.00 | 68 400.00 | | 197 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 630.00 | | 24 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 28 620.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 16 263.00 | 15 310.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 291.00 | 2 329 333.00 | | 1 833 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 963.00 | 2 510 096.00 | | 2 043 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 638.00 | 614 704.00 | | 1 609 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 493 144.00 | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 672 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | 400.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 12 400.00 | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 509.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | 630.00 | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 3 139.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 858.00 | 9 261.00 | | 309 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 7 489.00 | | 8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 843.00 | 3 225 469.00 | | 3 192 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 936.00 | 3 211 295.00 | | 3 162 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 907.00 | 14 174.00 | | 29 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 467.00 | 57 966.00 | | 24 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 560.00 | 6 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 060.00 | 5 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 380.00 | 3 975.00 | 23 918.00 | 25 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 3 975.00 | 23 918.00 | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 783.00 | 19 529.00 | 26 254.00 | 45 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 796.00 | 1 545 796.00 | | 1 545 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 893.00 | 1 609 639.00 | 26 254.00 | 1 635 893.00 |