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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 3 036.00 | 964.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 12 755.00 | 3 755.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 455.00 | 50 076.00 | 153 379.00 | 203 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 385.00 | -385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 790.00 | 68 804.00 | 207 986.00 | 276 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
BZ Autres créances | 369 297.00 | | 369 297.00 | 369 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 38 350.00 | 761 650.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 745 449.00 | | 745 449.00 | 745 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 389.00 | 38 350.00 | 2 118 039.00 | 2 156 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 179.00 | 107 154.00 | 2 326 025.00 | 2 433 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 51 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 105.00 | 547 275.00 | | 640 105.00 |
DH Report à nouveau | | 160 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 383.00 | 135 672.00 | | 354 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 588.00 | 899 705.00 | | 1 100 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 020.00 | 188 858.00 | | 279 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 112.00 | 276 964.00 | | 182 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 783.00 | 94 398.00 | | 262 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 297.00 | 148 419.00 | | 484 297.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 198.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 437.00 | 708 837.00 | | 1 209 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 025.00 | 1 624 542.00 | | 2 326 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 192.00 | 567 512.00 | | 1 007 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 784.00 | | 2 053 784.00 | 2 053 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 784.00 | | 2 053 784.00 | 2 053 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 183.00 | 6 459.00 | | 19 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 718.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 718.00 | | 22 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 30.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 95.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 125.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 836.00 | 593.00 | | 21 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 22 066.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 272.00 | 65 422.00 | | 131 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 077.00 | 2 055 124.00 | | 2 484 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 694.00 | 1 919 452.00 | | 2 129 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 383.00 | 135 672.00 | | 354 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | 5 464.00 | | 5 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 223.00 | | 187 177.00 | 122 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 610.00 | 276 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 610.00 | 223 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 611.00 | | 136 964.00 | 119 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 50 213.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 34 619.00 | 32 372.00 | 66 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 397.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 34 222.00 | 32 372.00 | 64 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 991.00 | 38 350.00 | 354 991.00 | 354 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 991.00 | 38 350.00 | 354 991.00 | 354 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 991.00 | 38 350.00 | 354 991.00 | 370 991.00 |
UG ‐ Financières | | 38 350.00 | 354 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 783.00 | 262 783.00 | | 262 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
UX Autres créances clients | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VB T. V. A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 905.00 | 76 660.00 | 202 245.00 | 278 905.00 |
VI Groupe et associés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 797.00 | 328 797.00 | | 328 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 213.00 | 610 940.00 | 50 273.00 | 661 213.00 |
VW T.V.A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 437.00 | 1 007 192.00 | 202 245.00 | 1 209 437.00 |