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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 557.00 | 388 544.00 | 481 013.00 | 869 557.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 848.00 | 388 544.00 | 525 304.00 | 913 848.00 |
CU Autres participations | 869 001.00 | 387 988.00 | 481 013.00 | 869 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -502 601.00 | -102 698.00 | | -502 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 713.00 | -399 903.00 | | -13 713.00 |
DL TOTAL (I) | -506 214.00 | -492 501.00 | | -506 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 469.00 | 1 228 793.00 | | 1 028 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 140.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 517.00 | 1 230 933.00 | | 1 031 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 304.00 | 738 432.00 | | 525 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1 230 933.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 469.00 | | | 1 028 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452.00 | 3 102.00 | | 4 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 165.00 | 403 004.00 | | 18 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 713.00 | -399 903.00 | | -13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 349.00 | | | 894 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 793.00 | | | 893 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 988.00 | | 1 000.00 | 388 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 988.00 | | 1 000.00 | 388 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 469.00 | 1 028 469.00 | | 1 028 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 517.00 | 1 031 517.00 | | 1 031 517.00 |