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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 049.00 | 10 000.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 33 215.00 | 198.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 881.00 | 181 945.00 | 16 936.00 | 198 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 890.00 | 218 209.00 | 172 681.00 | 390 890.00 |
BT Marchandises | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 241.00 | | 387 241.00 | 387 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 131.00 | 218 209.00 | 559 922.00 | 778 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 111 671.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 393.00 | 99 627.00 | | 52 393.00 |
DL TOTAL (I) | 207 691.00 | 255 298.00 | | 207 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 041.00 | 35 112.00 | | 111 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 233.00 | 81 041.00 | | 132 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 9 944.00 | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 77 102.00 | | 80 733.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 729.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 232.00 | 204 929.00 | | 352 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 922.00 | 460 226.00 | | 559 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 353.00 | 203 074.00 | | 352 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 904.00 | | 1 920 904.00 | 1 920 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 904.00 | | 1 920 904.00 | 1 920 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 50 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 067.00 | 43 079.00 | | 39 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 31 875.00 | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 816.00 | 2 060 968.00 | | 1 934 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 423.00 | 1 961 341.00 | | 1 882 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 393.00 | 99 627.00 | | 52 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | 2 344.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 500.00 | | 11 389.00 | 379 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 261.00 | | 11 033.00 | 221 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 357.00 | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 265.00 | 3 944.00 | | 214 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | 3 944.00 | | 211 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VI Groupe et associés | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 353.00 | 352 353.00 | | 352 353.00 |