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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 538.00 | 2 412.00 | 126.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 13 119.00 | 9 090.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 503.00 | 15 531.00 | 11 972.00 | 27 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 253.00 | 7 372.00 | 210 881.00 | 218 253.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 337.00 | 7 372.00 | 252 964.00 | 260 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 839.00 | 22 903.00 | 264 936.00 | 287 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 865.00 | | | -44 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 858.00 | | 768 858.00 | 768 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 858.00 | | 768 858.00 | 768 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -156.00 | | | -156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 860.00 | | | 783 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 725.00 | | | 828 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 865.00 | | | -44 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 415.00 | | 10 088.00 | 32 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | | 8 585.00 | 16 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | 1 503.00 | 16 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049.00 | 5 482.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 5 482.00 | | 10 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 173.00 | 232 518.00 | 2 655.00 | 235 173.00 |
VW T.V.A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
ST Autres comptes | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YT Sous‐traitance | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |