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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 47 315.00 | 39 464.00 | 7 851.00 | 47 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 149.00 | 99 795.00 | 28 353.00 | 128 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 624.00 | 334 715.00 | 479 908.00 | 814 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 637.00 | 473 975.00 | 546 662.00 | 1 020 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BT Marchandises | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 856 486.00 | | 856 486.00 | 856 486.00 |
CF Disponibilités | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 743.00 | | 987 743.00 | 987 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 381.00 | 473 975.00 | 1 534 405.00 | 2 008 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 572 309.00 | -4 157 176.00 | | -4 572 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 806.00 | -415 133.00 | | -791 806.00 |
DL TOTAL (I) | -5 363 115.00 | -4 571 309.00 | | -5 363 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 5 451.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 972.00 | 3 466 220.00 | | 660 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 939.00 | 108 589.00 | | 81 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 997.00 | | |
EA Autres dettes | 6 154 341.00 | 2 116 993.00 | | 6 154 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 521.00 | 5 700 252.00 | | 6 897 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 405.00 | 1 128 943.00 | | 1 534 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 773 099.00 | | 773 099.00 | 773 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 287.00 | | 774 287.00 | 774 287.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 059.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 693.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 693.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 3 494.00 | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 2 796.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | 6 291.00 | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 137.00 | -5 598.00 | | -11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 958.00 | 2 717 250.00 | | 839 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 764.00 | 3 132 383.00 | | 1 631 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 806.00 | -415 133.00 | | -791 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 973.00 | 660 973.00 | | 660 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154 342.00 | 6 154 342.00 | | 6 154 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
VB T. V. A. | 669 321.00 | 669 321.00 | | 669 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 424.00 | 864 424.00 | | 864 424.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 521.00 | 6 897 521.00 | | 6 897 521.00 |