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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 10 801.00 | 379.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AP Constructions | 16 743.00 | 15 014.00 | 1 730.00 | 16 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 429.00 | 1 463 365.00 | 750 064.00 | 2 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 030.00 | 137 641.00 | 136 389.00 | 274 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 752.00 | 1 635 809.00 | 1 120 944.00 | 2 756 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
BZ Autres créances | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 102.00 | | 380 102.00 | 380 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 854.00 | 1 635 809.00 | 1 501 046.00 | 3 136 854.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 673.00 | | | 708 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 105.00 | | | 464 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
EA Autres dettes | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 107.00 | | | 1 347 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 046.00 | | | 1 501 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 767.00 | | | 860 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 568.00 | | 566 568.00 | 566 568.00 |
FG Production vendue services | 1 623 226.00 | | 1 623 226.00 | 1 623 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 794.00 | | 2 189 794.00 | 2 189 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 396.00 | | | 2 210 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 728.00 | | | 2 211 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 929.00 | | 327 685.00 | 2 479 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | 2 756 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 2 508 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 177.00 | | 327 648.00 | 2 232 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | 37.00 | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 273.00 | 271 256.00 | 50 721.00 | 1 415 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | 194.00 | | 4 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 456.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 316.00 | 270 606.00 | 50 721.00 | 1 400 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 105.00 | 464 105.00 | | 464 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 673.00 | 222 333.00 | 486 339.00 | 708 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 677.00 | 294 494.00 | 9 183.00 | 303 677.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 107.00 | 860 767.00 | 486 339.00 | 1 347 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
YT Sous‐traitance | 321 562.00 | | | 321 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 902.00 | | | 221 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |