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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
AH Fonds commercial | 23 377 999.00 | 500 216.00 | 22 877 783.00 | 23 377 999.00 |
AN Terrains | 941 452.00 | 459 253.00 | 482 199.00 | 941 452.00 |
AP Constructions | 65 102.00 | 52 993.00 | 12 109.00 | 65 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 657.00 | 431 395.00 | 126 262.00 | 557 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 154.00 | | 206 154.00 | 206 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 221 325.00 | 1 516 818.00 | 23 704 507.00 | 25 221 325.00 |
BN En cours de production de biens | 57 377 757.00 | 932 931.00 | 56 444 826.00 | 57 377 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360 807.00 | 901 874.00 | 7 458 934.00 | 8 360 807.00 |
BZ Autres créances | 15 913 424.00 | 50 799.00 | 15 862 624.00 | 15 913 424.00 |
CF Disponibilités | 11 069 808.00 | | 11 069 808.00 | 11 069 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 773 101.00 | 1 885 604.00 | 90 887 497.00 | 92 773 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 994 426.00 | 3 402 422.00 | 114 592 003.00 | 117 994 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 685.00 | 296 130.00 | | 392 685.00 |
DG Autres réserves | 1 899 079.00 | | | 1 899 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 634.00 | 64 530.00 | | 1 060 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 769.00 | 1 931 104.00 | | 1 246 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 828 835.00 | 13 521 432.00 | | 15 828 835.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 955.00 | 1 664 903.00 | | 1 287 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 728 267.00 | 1 770 487.00 | | 1 728 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 016 221.00 | 3 435 390.00 | | 3 016 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 856 788.00 | 72 395 642.00 | | 85 856 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 506.00 | 3 871 612.00 | | 4 380 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 743.00 | 4 623 671.00 | | 5 133 743.00 |
EA Autres dettes | 375 910.00 | 1 337 765.00 | | 375 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 746 947.00 | 82 228 690.00 | | 95 746 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 592 003.00 | 99 185 512.00 | | 114 592 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 207 734.00 | | 34 207 734.00 | 34 207 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 207 734.00 | | 34 207 734.00 | 34 207 734.00 |
FM Production stockée | | | 10 545 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 721 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 787 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 845 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 059.00 | |
GE Autres charges | | | 47 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 805 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 328.00 | 650 286.00 | | 545 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 057.00 | 650 286.00 | | 548 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 468.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 512.00 | 1 068 238.00 | | 73 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 648.00 | 1 068 706.00 | | 73 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 409.00 | -418 419.00 | | 474 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 290 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 331.00 | 836 649.00 | | 128 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 269 590.00 | 51 085 661.00 | | 49 269 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 022 821.00 | 49 154 557.00 | | 48 022 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 769.00 | 1 931 104.00 | | 1 246 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 497 375.00 | | 896 864.00 | 24 497 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 914.00 | 25 221 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 914.00 | 1 564 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283 723.00 | | 167 238.00 | 23 283 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 615.00 | | 709 510.00 | 1 027 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 037.00 | | 20 117.00 | 186 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 599.00 | 196 275.00 | 99 403.00 | 962 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 113.00 | 10 717.00 | | 105 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 486.00 | 185 558.00 | 99 403.00 | 857 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334 495.00 | 975 059.00 | 2 293 333.00 | 4 334 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 790.00 | 874 470.00 | 472 329.00 | 530 790.00 |
6T Sur comptes clients | 563 428.00 | 344 057.00 | 5 611.00 | 563 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 365.00 | 1 218 526.00 | 477 940.00 | 1 602 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936 860.00 | 2 193 585.00 | 2 771 273.00 | 5 936 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 506.00 | 4 380 506.00 | | 4 380 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 303.00 | 1 408 303.00 | | 1 408 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 906.00 | 1 191 906.00 | | 1 191 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 083.00 | 473 083.00 | | 473 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
UX Autres créances clients | 7 675 381.00 | 7 675 381.00 | | 7 675 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 381.00 | 304 381.00 | | 304 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 427.00 | 249 018.00 | 436 409.00 | 685 427.00 |
VB T. V. A. | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 390.00 | 571 390.00 | | 571 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 426.00 | 398 426.00 | | 398 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 132.00 | 9 790 723.00 | 436 409.00 | 10 227 132.00 |
VW T.V.A. | 2 135 108.00 | 2 135 108.00 | | 2 135 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 332.00 | 9 987 332.00 | | 9 987 332.00 |