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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 705.00 | 159 217.00 | 195 488.00 | 354 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 489.00 | 223 415.00 | 291 073.00 | 514 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 372.00 | 408 632.00 | 1 366 740.00 | 1 775 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 706.00 | | 3 553 706.00 | 3 553 706.00 |
BZ Autres créances | 2 212 866.00 | 921 478.00 | 1 291 388.00 | 2 212 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 162.00 | | 710 162.00 | 710 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 347.00 | 921 478.00 | 5 571 869.00 | 6 493 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 719.00 | 1 330 110.00 | 6 938 609.00 | 8 268 719.00 |
CU Autres participations | 504 903.00 | 26 000.00 | 478 903.00 | 504 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
DG Autres réserves | 746 829.00 | 509 651.00 | | 746 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 835.00 | 837 178.00 | | 226 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 937.00 | 1 818 102.00 | | 1 444 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 298.00 | 564 846.00 | | 1 111 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 611.00 | 19.00 | | 143 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 013.00 | 399 112.00 | | 369 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 002.00 | 209 240.00 | | 154 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
EA Autres dettes | 3 646 155.00 | 311 240.00 | | 3 646 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 672.00 | 1 484 457.00 | | 5 493 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 609.00 | 3 302 558.00 | | 6 938 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 698.00 | 1 060 734.00 | | 4 899 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 232 689.00 | 1 238.00 | 1 233 927.00 | 1 232 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 388.00 | 1 238.00 | 1 234 627.00 | 1 233 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 208 152.00 | 183 700.00 | | 208 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 21 633.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 21 633.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 367.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 042.00 | 3 256.00 | | 12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 636.00 | 99 060.00 | | -62 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 292.00 | 2 626 799.00 | | 1 938 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 457.00 | 1 789 621.00 | | 1 711 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 835.00 | 837 178.00 | | 226 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 495.00 | | 19 751.00 | 97 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 102 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 100 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 495.00 | | 17 363.00 | 97 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 28 456.00 | 4 558.00 | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 830.00 | 28 353.00 | 4 558.00 | 36 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 004.00 | 188.00 | 11 220.00 | 26 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | 188.00 | 11 220.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | 188.00 | 11 220.00 | 26 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 188.00 | 118 688.00 | 71 500.00 | 190 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 916.00 | 345 916.00 | | 345 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 883.00 | 659 883.00 | | 659 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 105.00 | 326 105.00 | | 326 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 836.00 | 5 250 836.00 | | 5 250 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VC Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 428.00 | 304 928.00 | 310 815.00 | 676 428.00 |
VI Groupe et associés | 645 066.00 | 645 066.00 | | 645 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VP Divers | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 642.00 | 5 502 599.00 | 20 044.00 | 5 522 642.00 |
VW T.V.A. | 768 253.00 | 768 253.00 | | 768 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 258.00 | 3 410 258.00 | 382 315.00 | 3 853 258.00 |