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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 032.00 | 895.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 813.00 | 358 138.00 | 11 676.00 | 369 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 404.00 | 219 727.00 | 51 676.00 | 271 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 527.00 | 589 896.00 | 79 631.00 | 669 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BT Marchandises | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 003.00 | 800.00 | 1 831 203.00 | 1 832 003.00 |
BZ Autres créances | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
CF Disponibilités | 830 570.00 | | 830 570.00 | 830 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 032.00 | 800.00 | 3 182 232.00 | 3 183 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 559.00 | 590 696.00 | 3 261 863.00 | 3 852 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 21 648.00 | 818 124.00 | | 21 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 226.00 | -796 475.00 | | -201 226.00 |
DL TOTAL (I) | 205 694.00 | 406 921.00 | | 205 694.00 |
DP Provisions pour risques | 43 701.00 | 9.00 | | 43 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 701.00 | 9.00 | | 43 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333.00 | 48 750.00 | | 49 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 784.00 | 762 980.00 | | 1 292 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 262.00 | 617 649.00 | | 366 262.00 |
EA Autres dettes | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 247.00 | 1 879 135.00 | | 896 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 467.00 | 3 308 514.00 | | 3 012 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 863.00 | 3 715 444.00 | | 3 261 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 718.00 | 3 259 764.00 | | 2 963 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 387.00 | 41 467.00 | 361 854.00 | 320 387.00 |
FD Production vendue biens | 5 494 233.00 | 3 767 574.00 | 9 261 807.00 | 5 494 233.00 |
FG Production vendue services | 10 011.00 | 163 909.00 | 173 920.00 | 10 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 631.00 | 3 972 950.00 | 9 797 581.00 | 5 824 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 803.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 792.00 | 34 326.00 | | 24 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 34 099.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663.00 | 34 099.00 | | 14 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | 105.00 | | 11 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 500.00 | 105.00 | | 96 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 837.00 | 33 994.00 | | -81 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 450.00 | 3 204 132.00 | | 9 858 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 676.00 | 4 000 607.00 | | 10 059 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 226.00 | -796 475.00 | | -201 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 294.00 | 26 679.00 | | 17 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 182.00 | | 11 507.00 | 683 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 871.00 | | 11 507.00 | 654 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 127.00 | 52 803.00 | 14 033.00 | 551 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 1 437.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 532.00 | 51 366.00 | 14 033.00 | 540 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 43 692.00 | | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 12 300.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109.00 | 43 692.00 | 12 300.00 | 13 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 333.00 | 583.00 | 48 750.00 | 49 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 784.00 | 1 292 784.00 | | 1 292 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 247.00 | 896 247.00 | | 896 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 043.00 | 1 831 043.00 | | 1 831 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 758.00 | 351 758.00 | | 351 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 265.00 | 2 009 881.00 | 15 384.00 | 2 025 265.00 |
VW T.V.A. | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 687.00 | 2 938 937.00 | 48 750.00 | 2 987 687.00 |