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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 735 751.00 | 440 292.00 | 295 459.00 | 735 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 15 634.00 | 1 585.00 | 17 219.00 |
AX Avances et acomptes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 825.00 | 455 926.00 | 320 899.00 | 776 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 564.00 | 67 553.00 | 903 010.00 | 970 564.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 639.00 | 67 553.00 | 937 085.00 | 1 004 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 464.00 | 523 479.00 | 1 257 984.00 | 1 781 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
DH Report à nouveau | 213 389.00 | 197 454.00 | | 213 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 766.00 | 15 934.00 | | -72 766.00 |
DL TOTAL (I) | 580 426.00 | 653 191.00 | | 580 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 5 709.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 350.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 183 069.00 | 183 725.00 | | 183 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 559.00 | 676 752.00 | | 677 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 984.00 | 1 329 943.00 | | 1 257 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 874.00 | 191 206.00 | | 149 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 640.00 | 175 272.00 | | 222 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 766.00 | 15 934.00 | | -72 766.00 |