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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 800.00 | 171.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 520 910.00 | 509 080.00 | 11 829.00 | 520 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 281.00 | 2 097 647.00 | 33 634.00 | 2 131 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 919.00 | 59 546.00 | 7 373.00 | 66 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 683.00 | 2 667 075.00 | 63 608.00 | 2 730 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 379.00 | | 550 379.00 | 550 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 443.00 | | 283 443.00 | 283 443.00 |
BZ Autres créances | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CF Disponibilités | 487 794.00 | | 487 794.00 | 487 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 223.00 | | 1 412 223.00 | 1 412 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 906.00 | 2 667 075.00 | 1 475 831.00 | 4 142 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 754 738.00 | | | 754 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 179.00 | | | -35 179.00 |
DL TOTAL (I) | 994 558.00 | | | 994 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 373.00 | | | 311 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 831.00 | | | 1 475 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 373.00 | | | 311 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 662.00 | | 7 021.00 | 2 723 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 616.00 | | 7 021.00 | 2 713 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 387.00 | 24 688.00 | 2 667 075.00 | 2 642 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 100.00 | 800.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 687.00 | 24 588.00 | 2 666 275.00 | 2 641 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 716.00 | | 20 816.00 | 190 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 716.00 | | 20 816.00 | 190 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 270.00 | 187 270.00 | | 187 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 283 443.00 | 283 443.00 | | 283 443.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 091.00 | 349 843.00 | 6 247.00 | 356 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 373.00 | 311 373.00 | | 311 373.00 |