| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 104.00 | 43 909.00 | 195.00 | 44 104.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 560.00 | 1 215 493.00 | 497 067.00 | 1 712 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 325.00 | 82 391.00 | 48 934.00 | 131 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 748.00 | 1 341 793.00 | 670 954.00 | 2 012 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 504.00 | 298.00 | 585 206.00 | 585 504.00 |
BN En cours de production de biens | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
BT Marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 121.00 | 30 230.00 | 416 891.00 | 447 121.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 1 556 431.00 | | 1 556 431.00 | 1 556 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 226.00 | 30 528.00 | 2 817 698.00 | 2 848 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 974.00 | 1 372 322.00 | 3 488 653.00 | 4 860 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 737 291.00 | 650 165.00 | | 737 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 461.00 | 87 126.00 | | 243 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 646.00 | 100 742.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 399.00 | 1 542 033.00 | | 1 756 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 428.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 060.00 | 67 435.00 | | 71 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 314.00 | 623 426.00 | | 561 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 864.00 | 491 362.00 | | 538 864.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 17 728.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 254.00 | 1 200 379.00 | | 1 732 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 653.00 | 2 758 161.00 | | 3 488 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 254.00 | 1 162 115.00 | | 1 182 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 874.00 | 45 954.00 | 114 828.00 | 68 874.00 |
FD Production vendue biens | 6 565 889.00 | | 6 565 889.00 | 6 565 889.00 |
FG Production vendue services | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 533.00 | 45 954.00 | 6 692 487.00 | 6 646 533.00 |
FM Production stockée | | | 41 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 481.00 | 107 947.00 | | 79 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 180.00 | 18 924.00 | | 20 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 709.00 | 1 171 412.00 | | 18 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 889.00 | 1 190 336.00 | | 38 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 370 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 889.00 | -179 812.00 | | 38 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 565.00 | 5 908.00 | | 52 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 264.00 | 35 321.00 | | 104 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 343.00 | 8 485 288.00 | | 6 876 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 881.00 | 8 398 162.00 | | 6 632 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 461.00 | 87 126.00 | | 243 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 968.00 | | 142 780.00 | 1 869 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 509.00 | | 104 377.00 | 1 739 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 188.00 | | 38 403.00 | 86 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 086.00 | 162 707.00 | | 1 179 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 384.00 | 525.00 | | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 702.00 | 162 182.00 | | 1 135 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446.00 | | 148.00 | 446.00 |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | 11 695.00 | 6 689.00 | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 670.00 | 11 695.00 | 6 836.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 418.00 | 11 695.00 | 22 585.00 | 41 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 22 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 314.00 | 561 314.00 | | 561 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
UX Autres créances clients | 414 191.00 | 414 191.00 | | 414 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 360.00 | 622 360.00 | | 622 360.00 |
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 254.00 | 1 182 254.00 | 550 000.00 | 1 732 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 354.00 | 32 672.00 | | 36 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 966.00 | 281 167.00 | | 277 966.00 |
ST Autres comptes | 521 002.00 | 566 654.00 | | 521 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 982.00 | 62 454.00 | | 66 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238 379.00 | | | 1 238 379.00 |
YT Sous‐traitance | 273 759.00 | 295 911.00 | | 273 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 301.00 | 1 264.00 | | 8 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 807.00 | 43 792.00 | | 32 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 161.00 | 76 464.00 | | 69 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 793.00 | 1 516 498.00 | | 1 233 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 977.00 | 999 141.00 | | 582 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 010.00 | 1 207 449.00 | | 1 148 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |