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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 346.00 | 54 456.00 | 7 890.00 | 62 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 726.00 | 131 089.00 | 45 637.00 | 176 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 572.00 | 202 336.00 | 239 237.00 | 441 572.00 |
BT Marchandises | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
BZ Autres créances | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CF Disponibilités | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 654.00 | | 262 654.00 | 262 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 226.00 | 202 336.00 | 501 890.00 | 704 226.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | | -12 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 44 480.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 99 669.00 | 74 154.00 | | 99 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 721.00 | 63 535.00 | | 83 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 991.00 | 127 152.00 | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 120 864.00 | | 81 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 608.00 | 87 965.00 | | 111 608.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 19 714.00 | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 221.00 | 419 230.00 | | 402 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 890.00 | 493 383.00 | | 501 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 622.00 | 328 127.00 | | 257 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 656.00 | | 5 916.00 | 435 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 794.00 | | 4 279.00 | 234 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 637.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 767.00 | 12 568.00 | | 189 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 977.00 | 12 568.00 | | 172 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 991.00 | 14 400.00 | 91 591.00 | 105 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 156.00 | 30 148.00 | 53 008.00 | 83 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 596.00 | 92 777.00 | 1 819.00 | 94 596.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 221.00 | 257 622.00 | 144 599.00 | 402 221.00 |