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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 73 008.00 | 730.00 | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 450.00 | 52 552.00 | 69 898.00 | 122 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 610.00 | 127 182.00 | 350 428.00 | 477 610.00 |
BT Marchandises | 239 171.00 | | 239 171.00 | 239 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 587.00 | | 260 587.00 | 260 587.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 791.00 | | 571 791.00 | 571 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 401.00 | 127 182.00 | 922 219.00 | 1 049 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 566.00 | | | -80 566.00 |
DL TOTAL (I) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 968.00 | | | 473 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 676.00 | | | 849 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 219.00 | | | 922 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 676.00 | | | 849 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 570.00 | | 5 040.00 | 472 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 148.00 | | 5 040.00 | 191 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 115.00 | 17 067.00 | | 110 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 493.00 | 17 067.00 | | 108 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 828.00 | 61 848.00 | 115 980.00 | 177 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 398.00 | 328 898.00 | 40 500.00 | 369 398.00 |
VW T.V.A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 176.00 | 681 196.00 | 115 980.00 | 797 176.00 |