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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 2 057.00 | 1 507.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 626.00 | 41 856.00 | 285 770.00 | 327 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 4 684.00 | 4 588.00 | 9 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 266.00 | 48 598.00 | 322 669.00 | 371 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BN En cours de production de biens | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
BZ Autres créances | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CF Disponibilités | 469 773.00 | | 469 773.00 | 469 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 824.00 | | 747 824.00 | 747 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 091.00 | 48 598.00 | 1 070 493.00 | 1 119 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
DH Report à nouveau | -128 136.00 | | | -128 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | -128 136.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 354 537.00 | 335 681.00 | | 354 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 461.00 | 200 741.00 | | 494 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 235 058.00 | | 89 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 302.00 | 170 192.00 | | 130 302.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 956.00 | 792 964.00 | | 715 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 493.00 | 1 128 646.00 | | 1 070 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 309 338.00 | | 309 338.00 | 309 338.00 |
FG Production vendue services | 870 539.00 | | 870 539.00 | 870 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 877.00 | | 1 179 877.00 | 1 179 877.00 |
FM Production stockée | | | -6 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | -48 750.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 906.00 | 1 217 526.00 | | 1 190 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 050.00 | 1 345 662.00 | | 1 172 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | -128 136.00 | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 791.00 | | 10 025.00 | 372 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 371 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 336 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 602.00 | | 9 846.00 | 338 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 179.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 611.00 | 31 500.00 | 3 513.00 | 20 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 1 530.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 29 970.00 | 3 513.00 | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 953.00 | 339 244.00 | 131 710.00 | 470 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 212.00 | 225 409.00 | 8 804.00 | 234 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 501.00 | 582 791.00 | 131 710.00 | 714 501.00 |