| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 308.00 | 95 127.00 | 81 181.00 | 176 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 161.00 | 95 127.00 | 84 034.00 | 179 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
110 Total général Actif | 204 005.00 | 95 127.00 | 108 878.00 | 204 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 032.00 | 82 648.00 | | 79 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 153.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 278.00 | 82 801.00 | | 85 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 305.00 | 25 085.00 | | 21 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 877.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 38 066.00 | 41 163.00 | | 38 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 461.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 426.00 | -535.00 | | 1 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 138.00 | 13 251.00 | | 13 138.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 758.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 052.00 | 81 060.00 | | 75 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 226.00 | 1 741.00 | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 869.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 012.00 | 28.00 | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 726.00 | -156.00 | | 4 726.00 |