| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 157.00 | 833.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 10 692.00 | 14 001.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 072.00 | 10 230.00 | 12 842.00 | 23 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 969.00 | 21 080.00 | 30 889.00 | 51 969.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 349.00 | 21 080.00 | 100 270.00 | 121 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
FG Production vendue services | 186 253.00 | | 186 253.00 | 186 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 061.00 | | 23 686.00 | 41 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 904.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 51 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 47 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | | 12 944.00 | 37 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 9 752.00 | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 7 039.00 | 2 873.00 | 16 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 6 882.00 | 2 873.00 | 16 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 124.00 | 4 267.00 | 6 857.00 | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661.00 | 39 961.00 | 700.00 | 40 661.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 186.00 | 47 329.00 | 6 857.00 | 54 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 568.00 | | | 65 568.00 |