| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 155 000.00 | 3 239 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 644.00 | 1 356.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 134 785.00 | 94 464.00 | 40 321.00 | 134 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 111.00 | 1 339 512.00 | 514 599.00 | 1 854 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 273.00 | 51 016.00 | 13 258.00 | 64 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 460.00 | 1 792 686.00 | 3 808 774.00 | 5 601 460.00 |
BT Marchandises | 287 652.00 | | 287 652.00 | 287 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 258 710.00 | 1 666.00 | 37 257 044.00 | 37 258 710.00 |
BZ Autres créances | 872 640.00 | 532 651.00 | 339 990.00 | 872 640.00 |
CF Disponibilités | 1 671 612.00 | | 1 671 612.00 | 1 671 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 094 476.00 | 534 317.00 | 39 560 156.00 | 40 094 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 695 935.00 | 2 327 003.00 | 43 368 933.00 | 45 695 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 190.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 519.00 | 437 439.00 | | 438 519.00 |
DH Report à nouveau | 11 093 768.00 | 8 303 235.00 | | 11 093 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 725.00 | 2 791 612.00 | | 2 490 725.00 |
DL TOTAL (I) | 18 408 204.00 | 15 917 479.00 | | 18 408 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 075.00 | 57 673.00 | | 75 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 075.00 | 57 673.00 | | 75 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 809.00 | 25 320 431.00 | | 2 594 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323 191.00 | 32 347 226.00 | | 21 323 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 764.00 | 2 126 090.00 | | 860 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 332.00 | | |
EA Autres dettes | 106 890.00 | 449 960.00 | | 106 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 885 653.00 | 60 282 583.00 | | 24 885 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 368 933.00 | 76 257 735.00 | | 43 368 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 588 989.00 | | 357 588 989.00 | 357 588 989.00 |
FG Production vendue services | 5 905 075.00 | | 5 905 075.00 | 5 905 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 494 064.00 | | 363 494 064.00 | 363 494 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 775 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 823 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 006.00 | |
GE Autres charges | | | 354 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 133 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 357 425.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 357 425.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 14.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 6 014.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 351 411.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 749.00 | 1 387 478.00 | | 1 109 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 784 075.00 | 402 211 798.00 | | 363 784 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 293 350.00 | 399 420 186.00 | | 361 293 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 725.00 | 2 791 612.00 | | 2 490 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 415.00 | | 11 986.00 | 5 594 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 944.00 | | 5 601 460.00 | 4 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | | 2 057 171.00 | 4 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 050.00 | | | 3 544 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 237.00 | | 11 876.00 | 2 050 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 112.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 367.00 | 96 319.00 | | 1 541 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 317.00 | 96 319.00 | | 1 391 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 673.00 | 142 006.00 | 124 604.00 | 57 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 896.00 | 1 666.00 | 28 896.00 | 28 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 651.00 | | | 532 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 547.00 | 1 666.00 | 28 896.00 | 716 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 221.00 | 143 671.00 | 153 502.00 | 774 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 672.00 | 153 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323 191.00 | 21 323 191.00 | | 21 323 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
UX Autres créances clients | 37 258 710.00 | 37 258 710.00 | | 37 258 710.00 |
VB T. V. A. | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 299.00 | 2 490 299.00 | | 2 490 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 487.00 | 722 487.00 | | 722 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 135 211.00 | 38 135 211.00 | | 38 135 211.00 |
VW T.V.A. | 742 055.00 | 742 055.00 | | 742 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 885 653.00 | 24 885 653.00 | | 24 885 653.00 |