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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 985.00 | 94 306.00 | 182 679.00 | 276 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177 935.00 | 8 465 875.00 | 30 712 060.00 | 39 177 935.00 |
AP Constructions | 1 622 476.00 | 405 674.00 | 1 216 801.00 | 1 622 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 289.00 | 206 338.00 | 62 151.00 | 268 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 825 917.00 | 282 055.00 | 1 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 580 444.00 | 9 997 910.00 | 32 582 534.00 | 42 580 444.00 |
BT Marchandises | 11 567 097.00 | 459 829.00 | 11 107.00 | 11 567 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 083.00 | | 3 951 083.00 | 3 951 083.00 |
BZ Autres créances | 508 471.00 | | 508 471.00 | 508 471.00 |
CF Disponibilités | 7 038 837.00 | | 7 038.00 | 7 038 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 271 917.00 | 459 829.00 | 22 812 089.00 | 23 271 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 314 209.00 | 10 457 739.00 | 55 856 471.00 | 66 314 209.00 |
CU Autres participations | 34 762 898.00 | | 34 762 898.00 | 34 762 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 459 875.00 | | 459 875.00 | 459 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780 472.00 | 17 834 978.00 | | 17 780 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 221.00 | 161 308.00 | | 86 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 630.00 | 345 334.00 | | 460 630.00 |
DG Autres réserves | 12 194 680.00 | 10 321 017.00 | | 12 194 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 240.00 | 2 305 926.00 | | 1 545 240.00 |
DK Provisions réglementées | 759 838.00 | 759 838.00 | | 759 838.00 |
DL TOTAL (I) | 32 813 715.00 | 30 651 421.00 | | 32 813 715.00 |
DP Provisions pour risques | 182 053.00 | 2 769 391.00 | | 182 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 053.00 | 2 769 391.00 | | 182 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 421 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107 702.00 | 5 829 068.00 | | 15 107 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 886.00 | 3 755 122.00 | | 4 290 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 968.00 | 1 281 425.00 | | 1 077 968.00 |
EA Autres dettes | 1 699 047.00 | 1 520 410.00 | | 1 699 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 100.00 | | | 667 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 860 704.00 | 17 811 876.00 | | 22 860 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 856 471.00 | 51 232 689.00 | | 55 856 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 860 704.00 | 17 811 876.00 | | 22 860 704.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 291 711.00 | 1 988 784.00 | | 2 291 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 969.00 | 25 229 797.00 | 28 557 765.00 | 3 327 969.00 |
FG Production vendue services | -20 788.00 | 1 338 041.00 | 1 317 253.00 | -20 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 181.00 | 26 567 838.00 | 29 875 019.00 | 3 307 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 004 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 199 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 068 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 603 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 453.00 | 96 475.00 | | 142 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 203 577.00 | | 66 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 54 531.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 953.00 | 354 583.00 | | 216 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 611.00 | 300 142.00 | | 249 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | 48 297.00 | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601.00 | 8 000.00 | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 162.00 | 356 438.00 | | 263 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 209.00 | -1 855.00 | | -46 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 517.00 | 1 065 098.00 | | 1 034 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 806.00 | 3 093 184.00 | | 4 720 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 565.00 | 787 258.00 | | 3 175 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 240.00 | 2 305 927.00 | | 1 545 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 066.00 | 134 160.00 | | 107 066.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 291 711.00 | 1 988 784.00 | | 2 291 711.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 762 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 762 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 762 898.00 | | | 34 762 898.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 461 501.00 | 34 922.00 | 33 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296.00 | 461 501.00 | 34 922.00 | 33 296.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 838.00 | | | 759 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601 041.00 | | 2 601 041.00 | 2 601 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 879.00 | | 2 601 041.00 | 3 360 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 601 041.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UX Autres créances clients | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VB T. V. A. | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 368 751.00 | 4 368 751.00 | | 4 368 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705 001.00 | 1 371 667.00 | 5 466 667.00 | 11 705 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171 351.00 | | | 10 171 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 110.00 | 4 581 110.00 | | 4 581 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 433.00 | 1 382 099.00 | 5 466 667.00 | 11 715 433.00 |