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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 952.00 | | 1 865 952.00 | 1 865 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 326.00 | 676 000.00 | 2 707 326.00 | 3 383 326.00 |
BZ Autres créances | 492 536.00 | | 492 536.00 | 492 536.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 170.00 | | 493 170.00 | 493 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 497.00 | 676 000.00 | 3 200 497.00 | 3 876 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865 952.00 | | | 1 865 952.00 |
CU Autres participations | 1 517 374.00 | 676 000.00 | 841 374.00 | 1 517 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 740.00 | -268 214.00 | | -282 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 011.00 | -14 526.00 | | -683 011.00 |
DK Provisions réglementées | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 595.00 | 1 887 607.00 | | 1 204 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 672.00 | 1 835 695.00 | | 1 990 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 901.00 | 1 840 904.00 | | 1 995 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 497.00 | 3 728 512.00 | | 3 200 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 901.00 | 1 840 904.00 | | 1 995 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772.00 | 5 313.00 | | 5 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 784.00 | 19 839.00 | | 688 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 011.00 | -14 526.00 | | -683 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 326.00 | | | 3 383 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 326.00 | | | 3 383 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 676 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 347.00 | 676 000.00 | | 170 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 676 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 952.00 | 1 865 952.00 | | 1 865 952.00 |
VC Groupe et associés | 492 536.00 | 492 536.00 | | 492 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 672.00 | 1 990 672.00 | | 1 990 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 488.00 | 2 358 488.00 | | 2 358 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 901.00 | 1 995 901.00 | | 1 995 901.00 |