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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950.00 | 5 600.00 | 1 350.00 | 6 950.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 021.00 | 5 600.00 | 94 421.00 | 100 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 689.00 | 15 637.00 | | -3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 269.00 | -19 325.00 | | -9 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958.00 | 7 311.00 | | -1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 6 323.00 | | 21 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 15 068.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 65 776.00 | 66 718.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 379.00 | 89 305.00 | | 96 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 421.00 | 96 616.00 | | 94 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 379.00 | 89 305.00 | | 96 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 6 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 258.00 | 1 317.00 | 6 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 258.00 | 1 267.00 | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |