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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290.00 | 49 474.00 | 10 817.00 | 60 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 669.00 | 24 575.00 | 5 094.00 | 29 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 748.00 | 74 049.00 | 216 699.00 | 290 748.00 |
BT Marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 333.00 | 74 049.00 | 255 285.00 | 329 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | 48 000.00 | | 74 400.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 79.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | 26 478.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 106 834.00 | 80 057.00 | | 106 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 008.00 | 32 570.00 | | 85 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 42 382.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 42 641.00 | | 38 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 15 655.00 | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 10 236.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 451.00 | 143 484.00 | | 148 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 285.00 | 223 541.00 | | 255 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 451.00 | 143 484.00 | | 63 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 752.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 752.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -210.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 693.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 096.00 | 609 233.00 | | 677 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 319.00 | 582 755.00 | | 650 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | 26 478.00 | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 974.00 | | 12 774.00 | 282 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 89 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 185.00 | | 12 774.00 | 82 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 319.00 | 4 730.00 | 5 000.00 | 74 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 319.00 | 4 730.00 | 5 000.00 | 74 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 451.00 | 63 451.00 | 85 000.00 | 148 451.00 |