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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 954.00 | 775.00 | 178.00 | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 605.00 | 80 334.00 | 24 271.00 | 104 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 342.00 | 29 624.00 | 17 718.00 | 47 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 104.00 | 110 734.00 | 87 369.00 | 198 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BP En cours de production de services | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 318.00 | 26 018.00 | 694 300.00 | 720 318.00 |
BZ Autres créances | 154 054.00 | | 154 054.00 | 154 054.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 427.00 | 26 018.00 | 1 151 409.00 | 1 177 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 531.00 | 136 752.00 | 1 238 779.00 | 1 375 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 999.00 | | | 537 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
EA Autres dettes | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 501.00 | | | 1 087 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 779.00 | | | 1 238 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 511.00 | | | 1 049 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 052.00 | | 1 966 052.00 | 1 966 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 052.00 | | 1 966 052.00 | 1 966 052.00 |
FM Production stockée | | | 34 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 836.00 | | | 2 016 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 445.00 | | | 2 024 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 646.00 | | 14 457.00 | 183 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 633.00 | | 11 269.00 | 141 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 3 188.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | 15 934.00 | | 94 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | 15 934.00 | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 936.00 | 15 727.00 | 3 645.00 | 13 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 936.00 | 15 727.00 | 3 645.00 | 13 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 936.00 | 15 727.00 | 3 645.00 | 13 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 727.00 | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 667 474.00 | 667 474.00 | | 667 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VC Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 905.00 | 17 439.00 | 7 465.00 | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 537 999.00 | 537 999.00 | | 537 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 590.00 | 821 544.00 | 68 045.00 | 889 590.00 |
VW T.V.A. | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 977.00 | 1 049 511.00 | 7 465.00 | 1 056 977.00 |