| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 527 496.00 | 20 000 755.00 | 31 526 741.00 | 51 527 496.00 |
AB Frais d’établissement | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 334.00 | 612 591.00 | 300 743.00 | 913 334.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AP Constructions | 33 858.00 | 27 689.00 | 6 170.00 | 33 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 817.00 | 1 677 817.00 | 486 000.00 | 2 163 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 917.00 | 206 059.00 | 81 857.00 | 287 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 582.00 | | 293 582.00 | 293 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | | 3 600 498.00 | 3 600 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 835 513.00 | 846 339.00 | 33 989 174.00 | 34 835 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 070.00 | 146 873.00 | 2 297 197.00 | 2 444 070.00 |
BN En cours de production de biens | 3 987 079.00 | | 3 987 079.00 | 3 987 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 571.00 | 79 314.00 | 174 257.00 | 253 571.00 |
BT Marchandises | 351 880.00 | 47 703.00 | 304 177.00 | 351 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 986.00 | | 775 986.00 | 775 986.00 |
BZ Autres créances | 11 630 370.00 | | 11 630 370.00 | 11 630 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 545.00 | | 1 300 545.00 | 1 300 545.00 |
CF Disponibilités | 3 402 217.00 | | 3 402 217.00 | 3 402 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247 924.00 | | 17 247 924.00 | 17 247 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 154 608.00 | 846 339.00 | 51 308 268.00 | 52 154 608.00 |
CU Autres participations | 29 999 906.00 | | 29 999 906.00 | 29 999 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 105.00 | 135 763.00 | | 161 105.00 |
DG Autres réserves | 3 060 997.00 | 2 579 500.00 | | 3 060 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | 506 839.00 | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470 582.00 | 19 457 203.00 | | 19 470 582.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 307 790.00 | 1 004 291.00 | | 1 307 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 790.00 | 1 004 291.00 | | 1 307 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 695 828.00 | 8 977 619.00 | | 9 695 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 169 933.00 | 7 780 888.00 | | 8 169 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107 271.00 | 7 140 138.00 | | 11 107 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 490.00 | 3 074 751.00 | | 2 316 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 822.00 | 293 518.00 | | 321 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 860.00 | 615 442.00 | | 654 860.00 |
EA Autres dettes | 580 183.00 | 1 335 973.00 | | 580 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629 144.00 | 3 978 637.00 | | 7 629 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 529 896.00 | 26 143 578.00 | | 30 529 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 308 268.00 | 46 605 071.00 | | 51 308 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 478 832.00 | 1 190 909.00 | | 1 478 832.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 104.00 | 152 242.00 | 1 570 346.00 | 1 418 104.00 |
FD Production vendue biens | 2 788 705.00 | | 2 788 705.00 | 2 788 705.00 |
FG Production vendue services | 5 817 391.00 | | 5 817 391.00 | 5 817 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 391.00 | | 5 817 391.00 | 5 817 391.00 |
FM Production stockée | | | 234 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 205 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 888.00 | 180.00 | | 36 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | 53 138.00 | | 21 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 553.00 | 345 189.00 | | 1 393 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 888.00 | 180.00 | | 36 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 639.00 | 69 886.00 | | 169 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | 25 259.00 | | 5 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 829.00 | 124 012.00 | | 228 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 639.00 | 69 886.00 | | 169 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 751.00 | -69 706.00 | | -132 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 006.00 | -550 418.00 | | -222 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 024.00 | 7 276 835.00 | | 7 745 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 644.00 | 6 769 997.00 | | 7 731 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 380.00 | 506 839.00 | | 13 380.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 478 864.00 | 1 190 937.00 | | 1 478 864.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 478 832.00 | 1 190 909.00 | | 1 478 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 518 073.00 | | 317 440.00 | 34 518 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 835 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 559.00 | | 273 776.00 | 639 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 111.00 | | 43 664.00 | 278 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600 404.00 | | | 33 600 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 572.00 | 158 767.00 | | 687 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 617.00 | 131 974.00 | | 480 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 956.00 | 26 793.00 | | 206 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 291.00 | 303 499.00 | | 1 004 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 291.00 | 303 499.00 | | 1 004 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 695 828.00 | | 9 695 828.00 | 9 695 828.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 169 933.00 | 8 169 933.00 | | 8 169 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 822.00 | 321 822.00 | | 321 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 624.00 | 229 624.00 | | 229 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 963.00 | 556 963.00 | | 556 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | 1.00 | 3 600 497.00 | 3 600 498.00 |
UX Autres créances clients | 775 986.00 | 775 986.00 | | 775 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 727 286.00 | 9 727 286.00 | | 9 727 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 643.00 | 1 137 643.00 | 950 000.00 | 2 087 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019 628.00 | 6 019 628.00 | 3 000 000.00 | 9 019 628.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721 528.00 | 1 721 528.00 | | 1 721 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145 660.00 | 12 545 163.00 | 3 600 497.00 | 16 145 660.00 |
VW T.V.A. | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 529 896.00 | 16 884 068.00 | 13 645 828.00 | 30 529 896.00 |