| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 5 997.00 | 8 052.00 | 14 049.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 80 498.00 | 41 249.00 | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 562.00 | 29 630.00 | 29 931.00 | 59 562.00 |
AX Avances et acomptes | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 456.00 | 116 127.00 | 336 328.00 | 452 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | 1 638.00 | 18 521.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 152.00 | 1 638.00 | 172 514.00 | 174 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 609.00 | 117 765.00 | 508 843.00 | 626 609.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DG Autres réserves | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 383 774.00 | | | 383 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 843.00 | | | 508 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 267.00 | | 43 440.00 | 409 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 67 045.00 | 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251.00 | | 452 456.00 | 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 357.00 | | 6 693.00 | 164 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 940.00 | | 36 421.00 | 177 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 970.00 | | 326.00 | 66 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 870.00 | 32 258.00 | 116 127.00 | 83 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 1 816.00 | 5 998.00 | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | 30 442.00 | 110 130.00 | 79 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | 249.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 249.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | 249.00 | 1 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 539.00 | 90 540.00 | | 90 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 654.00 | 129 109.00 | 17 545.00 | 146 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |