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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 951.00 | 18 862.00 | 8 089.00 | 26 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 823.00 | 24 502.00 | 42 322.00 | 66 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 455.00 | 43 364.00 | 131 091.00 | 174 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 174.00 | 11 851.00 | 692 322.00 | 704 174.00 |
BZ Autres créances | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CF Disponibilités | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 896.00 | 11 851.00 | 1 065 044.00 | 1 076 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 350.00 | 55 215.00 | 1 196 135.00 | 1 251 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
DL TOTAL (I) | 303 051.00 | | | 303 051.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 357.00 | | | 230 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 484.00 | | | 885 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 135.00 | | | 1 196 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 484.00 | | | 655 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 412.00 | | 16 042.00 | 158 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | | 12 242.00 | 81 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 3 800.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 365.00 | 11 999.00 | | 31 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | 11 999.00 | | 31 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 689 194.00 | 689 194.00 | | 689 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 357.00 | 357.00 | 230 000.00 | 230 357.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 412.00 | 874 732.00 | 10 680.00 | 885 412.00 |
VW T.V.A. | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 484.00 | 655 484.00 | 230 000.00 | 885 484.00 |