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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 2 499.00 | 1 056.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554.00 | 2 499.00 | 1 056.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | 1 561.00 | 18 759.00 | 20 320.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 335.00 | 1 561.00 | 112 774.00 | 114 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 890.00 | 4 060.00 | 113 830.00 | 117 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 5 437.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518.00 | -5 347.00 | | -4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572.00 | 11 090.00 | | 6 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 986.00 | 18 812.00 | | 58 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 10 185.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 38 505.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | 7 423.00 | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 258.00 | 84 869.00 | | 107 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 830.00 | 95 959.00 | | 113 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 258.00 | 81 090.00 | | 107 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 608.00 | 192 617.00 | | 74 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 126.00 | 197 964.00 | | 79 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518.00 | -5 347.00 | | -4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 913.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 913.00 | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |