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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 3 579.00 | 87.00 | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 749.00 | 60 724.00 | 33 025.00 | 93 749.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 925.00 | 64 303.00 | 80 622.00 | 144 925.00 |
060 Stock marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
084 Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
110 Total général Actif | 209 106.00 | 64 303.00 | 144 803.00 | 209 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 222.00 | 183 877.00 | | 145 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | 24.00 | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 213.00 | 183 901.00 | | 173 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 399.00 | 62 197.00 | | 51 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 708.00 | -558.00 | | 2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 52 094.00 | 54 087.00 | | 52 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 6 145.00 | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 687.00 | 19 593.00 | | 16 687.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | 5 491.00 | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 138.00 | 15 184.00 | | 16 138.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 642.00 | 162 139.00 | | 146 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 572.00 | 21 761.00 | | 26 572.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 299.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 3 152.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 391.00 | 17 860.00 | | 26 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |