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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 293.00 | 347 984.00 | 70 309.00 | 418 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 8 105.00 | 13 861.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 260.00 | 356 089.00 | 114 171.00 | 470 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 442.00 | | 888 442.00 | 888 442.00 |
BZ Autres créances | 837 972.00 | | 837 972.00 | 837 972.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 527.00 | | 1 808 527.00 | 1 808 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 787.00 | 356 089.00 | 1 922 698.00 | 2 278 787.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 425.00 | -208 813.00 | | -318 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 452.00 | -109 611.00 | | -805 452.00 |
DL TOTAL (I) | -923 876.00 | -118 425.00 | | -923 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 099.00 | 834 156.00 | | 1 042 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 034.00 | 428 271.00 | | 135 034.00 |
EA Autres dettes | 1 065 174.00 | 1 552 502.00 | | 1 065 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 267.00 | 509 150.00 | | 604 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 574.00 | 4 258 993.00 | | 2 846 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 698.00 | 4 140 568.00 | | 1 922 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
FG Production vendue services | 696 521.00 | | 696 521.00 | 696 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 021.00 | | 1 463 021.00 | 1 463 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 153.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 639.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 639.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -639.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232.00 | 8 234.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 372.00 | 1 753 418.00 | | 1 489 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 823.00 | 1 863 030.00 | | 2 294 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 452.00 | -109 611.00 | | -805 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 510.00 | | 750.00 | 469 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 543.00 | | 750.00 | 417 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 936.00 | 143 153.00 | | 212 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 553.00 | 139 431.00 | | 208 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 3 722.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 099.00 | 1 042 099.00 | | 1 042 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 267.00 | 604 267.00 | | 604 267.00 |
UX Autres créances clients | 888 442.00 | 888 442.00 | | 888 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
VC Groupe et associés | 652 309.00 | 652 309.00 | | 652 309.00 |
VI Groupe et associés | 669 174.00 | 669 174.00 | | 669 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 996.00 | 1 781 996.00 | | 1 781 996.00 |
VW T.V.A. | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 574.00 | 2 846 574.00 | | 2 846 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
ST Autres comptes | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
YT Sous‐traitance | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 784.00 | | | 404 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 506.00 | | | 1 428 506.00 |