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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 721.00 | 41 310.00 | 105 410.00 | 146 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 557.00 | 616.00 | 1 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 395.00 | 41 868.00 | 108 527.00 | 150 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | 869.00 | 13 780.00 | 14 649.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 965.00 | 869.00 | 77 096.00 | 77 965.00 |
110 Total général Actif | 228 360.00 | 42 737.00 | 185 623.00 | 228 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
224 Production immobilisée | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
252 Charges sociales | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |