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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 888.00 | 2 765.00 | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 692 167.00 | | 692 167.00 | 692 167.00 |
AP Constructions | 75 259.00 | 8 131.00 | 67 128.00 | 75 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 408.00 | 30 585.00 | 45 824.00 | 76 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 342.00 | 47 803.00 | 12 539.00 | 60 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 905.00 | 87 407.00 | 820 497.00 | 907 905.00 |
BT Marchandises | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 231 408.00 | | 231 408.00 | 231 408.00 |
CF Disponibilités | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 358.00 | | 271 358.00 | 271 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 262.00 | 87 407.00 | 1 091 855.00 | 1 179 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
DH Report à nouveau | -412 103.00 | -324 453.00 | | -412 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 432.00 | -87 650.00 | | -399 432.00 |
DL TOTAL (I) | -409 203.00 | -9 771.00 | | -409 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 874.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 299.00 | 792 500.00 | | 1 096 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 847.00 | 51 106.00 | | 41 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 478.00 | 344 242.00 | | 318 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 440.00 | 34 981.00 | | 43 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 058.00 | 1 224 006.00 | | 1 501 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 855.00 | 1 214 235.00 | | 1 091 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 608.00 | 717 366.00 | | 775 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 299.00 | | | 1 096 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 683.00 | | 1 402 683.00 | 1 402 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 683.00 | | 1 402 683.00 | 1 402 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 458.00 | |
GE Autres charges | | | 103 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 107.00 | 2 501 003.00 | | 1 404 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 539.00 | 2 588 653.00 | | 1 803 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 432.00 | -87 650.00 | | -399 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 363.00 | | 40 542.00 | 867 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 820.00 | | | 695 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 468.00 | | 40 542.00 | 171 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 949.00 | 34 458.00 | | 52 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 34 458.00 | | 52 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 589.00 | 3 985.00 | 188 235.00 | 687 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 710.00 | 408 710.00 | | 408 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 408.00 | 231 408.00 | | 231 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 366.00 | 243 291.00 | 75.00 | 243 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 211.00 | 775 608.00 | 188 235.00 | 1 459 211.00 |