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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 4 088.00 | 1 451.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 311 694.00 | 311 694.00 | | 311 694.00 |
AN Terrains | 870.00 | 244.00 | 626.00 | 870.00 |
AP Constructions | 118 116.00 | 33 994.00 | 84 122.00 | 118 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 627.00 | 84 221.00 | 62 406.00 | 146 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 141.00 | 15 387.00 | 10 754.00 | 26 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 085.00 | 449 629.00 | 159 456.00 | 609 085.00 |
BT Marchandises | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | 131.00 | 2 002.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 304 627.00 | | 304 627.00 | 304 627.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 194.00 | 131.00 | 336 064.00 | 336 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 279.00 | 449 760.00 | 495 520.00 | 945 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
DH Report à nouveau | -393 591.00 | -196 637.00 | | -393 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 224.00 | -196 954.00 | | -198 224.00 |
DL TOTAL (I) | -381 173.00 | -182 950.00 | | -381 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 4 619.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 107.00 | 237 954.00 | | 451 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 622.00 | 86 834.00 | | 53 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 627.00 | 400 077.00 | | 312 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 42 462.00 | | 53 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 693.00 | 771 946.00 | | 876 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 520.00 | 588 996.00 | | 495 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 743.00 | 447 158.00 | | 375 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 4 619.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 141.00 | | 1 665 141.00 | 1 665 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 141.00 | | 1 665 141.00 | 1 665 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 127 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 200.00 | 2 732 996.00 | | 1 666 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 424.00 | 2 929 950.00 | | 1 864 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 224.00 | -196 954.00 | | -198 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 249.00 | | 29 836.00 | 579 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 233.00 | | | 317 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 993.00 | | 29 761.00 | 261 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 75.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 820.00 | 47 114.00 | | 90 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 2 558.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 290.00 | 44 556.00 | | 89 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 107.00 | 3 779.00 | 178 501.00 | 451 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 627.00 | 312 627.00 | | 312 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 627.00 | 304 627.00 | | 304 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 006.00 | 313 908.00 | 98.00 | 314 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 071.00 | 375 743.00 | 178 501.00 | 823 071.00 |