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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 389.00 | 4 362.00 | 9 027.00 | 13 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 562.00 | 687.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 711.00 | 88 787.00 | 38 924.00 | 127 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 057.00 | 93 711.00 | 152 346.00 | 246 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
BZ Autres créances | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
CF Disponibilités | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 095.00 | | 522 095.00 | 522 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 152.00 | 93 711.00 | 674 441.00 | 768 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 273.00 | -146 712.00 | | -50 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 530.00 | 96 439.00 | | -259 530.00 |
DL TOTAL (I) | -245 803.00 | 13 727.00 | | -245 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 176.00 | 109 668.00 | | 269 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 933.00 | 123 432.00 | | 226 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 488.00 | 207 087.00 | | 206 488.00 |
EA Autres dettes | 217 634.00 | 169 746.00 | | 217 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 243.00 | 609 962.00 | | 920 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 441.00 | 623 689.00 | | 674 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 788.00 | | 22 269.00 | 223 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 081.00 | | 22 269.00 | 120 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 409.00 | 24 303.00 | | 69 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 409.00 | 24 303.00 | | 69 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 933.00 | 226 933.00 | | 226 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 134.00 | 424 134.00 | | 424 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 176.00 | 70 894.00 | 188 389.00 | 269 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 271.00 | 416 271.00 | | 416 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 978.00 | 416 271.00 | 53 707.00 | 469 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 243.00 | 721 961.00 | 188 389.00 | 920 243.00 |